| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 875.00 | 230 163.00 | 712.00 | 230 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 853.00 | 146 637.00 | 5 216.00 | 151 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 491.00 | 376 800.00 | 27 691.00 | 404 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 830.00 | | 349 830.00 | 349 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 201.00 | | 732 201.00 | 732 201.00 |
BZ Autres créances | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CF Disponibilités | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 725.00 | | 1 393 725.00 | 1 393 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 217.00 | 376 800.00 | 1 421 416.00 | 1 798 217.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 628 867.00 | | | 628 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | 725 840.00 | | | 725 840.00 |
DP Provisions pour risques | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 175.00 | | | 375 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
EA Autres dettes | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 887.00 | | | 649 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 416.00 | | | 1 421 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 855.00 | | 949 855.00 | 949 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 855.00 | | 949 855.00 | 949 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 966.00 | | | 892 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 888.00 | | 604.00 | 403 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 147.00 | | 583.00 | 382 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 21.00 | 1 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 295.00 | 3 506.00 | | 373 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 295.00 | 3 506.00 | | 373 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 450.00 | | 5 762.00 | 51 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 450.00 | | 5 762.00 | 51 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UX Autres créances clients | 732 201.00 | 732 201.00 | | 732 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 175.00 | 54 359.00 | 221 669.00 | 375 175.00 |
VI Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 793.00 | 787 793.00 | | 787 793.00 |
VW T.V.A. | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 887.00 | 329 071.00 | 221 669.00 | 649 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YT Sous‐traitance | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 767.00 | | | 222 767.00 |