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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 254.00 | 44 673.00 | 30 581.00 | 75 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 195.00 | 45 699.00 | 31 495.00 | 77 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 058.00 | 45 699.00 | 230 358.00 | 276 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 292.00 | 96 313.00 | | 92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | 90 979.00 | | 81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 182 102.00 | 196 092.00 | | 182 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 25 871.00 | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 3 765.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 17 342.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 256.00 | 46 978.00 | | 48 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 358.00 | 243 070.00 | | 230 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 256.00 | 46 978.00 | | 48 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 545.00 | | 649.00 | 76 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 631.00 | | 649.00 | 75 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 4 448.00 | | 41 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | 4 448.00 | | 41 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 597.00 | 13 683.00 | 915.00 | 14 597.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 438.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | 4 049.00 | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 49 764.00 | 45 783.00 | | 49 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | 5 074.00 | | 4 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | 8 583.00 | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 1 532.00 | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 730.00 | 46 096.00 | | 47 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 946.00 | 3 534.00 | | 2 946.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 301.00 | 63 490.00 | | 64 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |