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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 497.00 | 18 178.00 | 8 319.00 | 26 497.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
AP Constructions | 587 719.00 | 481 796.00 | 105 924.00 | 587 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 527.00 | 152 636.00 | 8 891.00 | 161 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 353.00 | 241 596.00 | 54 757.00 | 296 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 671.00 | 894 205.00 | 589 466.00 | 1 483 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 860.00 | 233 615.00 | 2 442 245.00 | 2 675 860.00 |
BZ Autres créances | 752 772.00 | | 752 772.00 | 752 772.00 |
CF Disponibilités | 787 029.00 | | 787 029.00 | 787 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 838.00 | | 145 838.00 | 145 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 499.00 | 233 615.00 | 4 157 884.00 | 4 391 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 170.00 | 1 127 820.00 | 4 747 350.00 | 5 875 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 156 660.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 35 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 273 261.00 | | |
DH Report à nouveau | -994 521.00 | -571 589.00 | | -994 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 678.00 | -1 537 853.00 | | 312 678.00 |
DL TOTAL (I) | -331 843.00 | -1 294 521.00 | | -331 843.00 |
DP Provisions pour risques | 877 626.00 | 603 830.00 | | 877 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 626.00 | 603 830.00 | | 877 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 873.00 | 230 456.00 | | 77 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 175.00 | 3 615 665.00 | | 2 439 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 003.00 | 1 408 855.00 | | 1 283 003.00 |
EA Autres dettes | 46 308.00 | 1 003 293.00 | | 46 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 840.00 | 180 000.00 | | 354 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 566.00 | 6 438 638.00 | | 4 201 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 350.00 | 5 747 947.00 | | 4 747 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 824 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 824 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 168 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 100.00 | 18 000.00 | | 1 261 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 486 508.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 036.00 | -468 508.00 | | 1 261 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 099.00 | 12 137 143.00 | | 16 498 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185 422.00 | 13 674 995.00 | | 16 185 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 678.00 | -1 537 853.00 | | 312 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 537.00 | | 56 933.00 | 1 465 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 799.00 | 1 483 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 799.00 | 1 172 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 997.00 | | 4 500.00 | 271 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 715.00 | | 52 433.00 | 1 158 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 104.00 | 55 901.00 | 38 799.00 | 877 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 862.00 | 3 316.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 242.00 | 52 585.00 | 38 799.00 | 862 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 830.00 | 602 147.00 | 328 351.00 | 603 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 830.00 | 602 147.00 | 328 351.00 | 603 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 147.00 | 328 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 175.00 | 2 439 175.00 | | 2 439 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 003.00 | 1 283 003.00 | | 1 283 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 840.00 | 354 840.00 | | 354 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 860.00 | 2 395 522.00 | 280 338.00 | 2 675 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 772.00 | 752 772.00 | | 752 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 295.00 | 3 294 133.00 | 315 163.00 | 3 609 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 693.00 | 4 123 693.00 | | 4 123 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |