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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 567.00 | 530 879.00 | 1 688.00 | 532 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 427.00 | 70 545.00 | 23 882.00 | 94 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 378.00 | 601 424.00 | 82 954.00 | 684 378.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 052.00 | 24 996.00 | 3 303 056.00 | 3 328 052.00 |
BZ Autres créances | 243 809.00 | | 243 809.00 | 243 809.00 |
CF Disponibilités | 1 377 844.00 | | 1 377 844.00 | 1 377 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 000.00 | 24 996.00 | 5 000 004.00 | 5 025 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 611.00 | 626 420.00 | 5 091 191.00 | 5 717 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
CU Autres participations | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
DG Autres réserves | 579 655.00 | 626 873.00 | | 579 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 990.00 | -47 218.00 | | 441 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 370.00 | 882 784.00 | | 1 412 370.00 |
DN Avances conditionnées | 85 734.00 | 132 303.00 | | 85 734.00 |
DO TOTAL (II) | 85 734.00 | 132 303.00 | | 85 734.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | 127 256.00 | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | 127 256.00 | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 971.00 | 1 488 858.00 | | 1 321 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 974.00 | 1 536 379.00 | | 1 694 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 414.00 | 346 283.00 | | 410 414.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 42 971.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 123.00 | 3 414 491.00 | | 3 509 123.00 |
ED (V) | 74 603.00 | 13 233.00 | | 74 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 191.00 | 4 570 066.00 | | 5 091 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 149.00 | 3 414 491.00 | | 2 299 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 143.00 | | 17 521.00 | 684 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 684 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 535 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 565.00 | 94 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 587.00 | | 5 088.00 | 532 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | | 10 233.00 | 99 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 797.00 | | 2 200.00 | 51 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302.00 | 18 731.00 | 15 609.00 | 598 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 005.00 | 7 594.00 | 1 720.00 | 525 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 11 138.00 | 13 889.00 | 73 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 256.00 | 9 360.00 | 127 256.00 | 127 256.00 |
6T Sur comptes clients | 27 704.00 | | 2 708.00 | 27 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 704.00 | | 2 708.00 | 27 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 960.00 | 9 360.00 | 129 964.00 | 154 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 2 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 232.00 | 127 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 974.00 | 1 694 974.00 | | 1 694 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 056.00 | 3 303 056.00 | | 3 303 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 971.00 | 135 764.00 | 1 186 206.00 | 1 321 971.00 |
VI Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 908.00 | 227 908.00 | | 227 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 094.00 | 3 638 320.00 | 30 774.00 | 3 669 094.00 |
VW T.V.A. | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 355.00 | 2 299 149.00 | 1 186 206.00 | 3 485 355.00 |