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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 375.00 | | 390 375.00 | 390 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 315 276.00 | | 315 276.00 | 315 276.00 |
CF Disponibilités | 240 360.00 | | 240 360.00 | 240 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 255.00 | | 593 255.00 | 593 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 631.00 | | 983 631.00 | 983 631.00 |
CU Autres participations | 390 375.00 | | 390 375.00 | 390 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
DG Autres réserves | 540 865.00 | 534 056.00 | | 540 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | 108 309.00 | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 839 299.00 | 881 532.00 | | 839 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 363.00 | 83 909.00 | | 81 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 6 685.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 28 801.00 | | 54 902.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 332.00 | 149 456.00 | | 144 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 631.00 | 1 030 988.00 | | 983 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 895.00 | 352 895.00 | | 352 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 895.00 | 352 895.00 | | 352 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |