| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 422.00 | 1 250.00 | 921 172.00 | 922 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 620.00 | 1 250.00 | 1 087 370.00 | 1 088 620.00 |
CU Autres participations | 913 572.00 | | 913 572.00 | 913 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 650.00 | 265 650.00 | | 265 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 509.00 | 85 360.00 | | 87 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 424.00 | 2 150.00 | | 291 424.00 |
DL TOTAL (I) | 711 683.00 | 420 259.00 | | 711 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 385.00 | 459 066.00 | | 205 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 121 055.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 086.00 | 23 987.00 | | 44 086.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 687.00 | 604 108.00 | | 375 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 370.00 | 1 024 368.00 | | 1 087 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 125.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 793.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 793.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 512.00 | -668.00 | | 298 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 026.00 | 197 223.00 | | 497 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 602.00 | 195 073.00 | | 205 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 424.00 | 2 150.00 | | 291 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 422.00 | | | 923 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 921 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 922 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 172.00 | | | 922 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 004.00 | 76 404.00 | 7 600.00 | 84 004.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 687.00 | 170 302.00 | 205 385.00 | 375 687.00 |