| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 547.00 | 2 491 925.00 | 6 666 622.00 | 9 158 547.00 |
BZ Autres créances | 1 923 929.00 | | 1 923 929.00 | 1 923 929.00 |
CF Disponibilités | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 873.00 | | 2 734 873.00 | 2 734 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 420.00 | 2 491 925.00 | 9 401 495.00 | 11 893 420.00 |
CU Autres participations | 9 158 547.00 | 2 491 925.00 | 6 666 622.00 | 9 158 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 929.00 | 737 929.00 | | 737 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 685.00 | 3 199 514.00 | | 3 199 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 606.00 | 1 915 940.00 | | 612 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 321.00 | 8 461 482.00 | | 7 158 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 346.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 134.00 | 872 029.00 | | 2 238 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 2 990.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 733.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 174.00 | 876 143.00 | | 2 243 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 495.00 | 9 337 625.00 | | 9 401 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 174.00 | 876 143.00 | | 2 243 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 10 896.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 683.00 | 1 993 743.00 | | 658 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 077.00 | 77 803.00 | | 46 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 606.00 | 1 915 940.00 | | 612 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 491 925.00 | | | 2 491 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491 925.00 | | | 2 491 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 925.00 | | | 2 491 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 179.00 | 2 238 179.00 | | 2 238 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923 929.00 | 1 923 929.00 | | 1 923 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 929.00 | 1 923 929.00 | | 1 923 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 174.00 | 2 243 174.00 | | 2 243 174.00 |