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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 8 108.00 | 2 966.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 013.00 | 183 985.00 | 16 028.00 | 200 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 428.00 | 290 634.00 | 22 795.00 | 313 428.00 |
BT Marchandises | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 133.00 | 3 830.00 | 195 303.00 | 199 133.00 |
BZ Autres créances | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CF Disponibilités | 585 873.00 | | 585 873.00 | 585 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 987.00 | 3 830.00 | 1 120 157.00 | 1 123 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 415.00 | 294 464.00 | 1 142 951.00 | 1 437 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 092.00 | 334 810.00 | | 404 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 510.00 | 191 782.00 | | 210 510.00 |
DL TOTAL (I) | 645 351.00 | 534 842.00 | | 645 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 4 896.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 631.00 | 181 631.00 | | 225 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 90 279.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | 148 213.00 | | 133 867.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 308.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 619.00 | 426 327.00 | | 437 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 951.00 | 1 021 150.00 | | 1 142 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 619.00 | 425 595.00 | | 437 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 345.00 | | 6 905.00 | 345 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 823.00 | 313 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 741.00 | 211 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 922.00 | | 6 905.00 | 241 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 148.00 | 12 227.00 | 37 741.00 | 316 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 607.00 | 12 227.00 | 37 741.00 | 217 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
6T Sur comptes clients | 35 675.00 | 2 696.00 | 34 541.00 | 35 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 675.00 | 2 696.00 | 34 541.00 | 35 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 656.00 | 2 696.00 | 34 541.00 | 95 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 34 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 012.00 | 309 272.00 | 740.00 | 310 012.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 619.00 | 437 619.00 | | 437 619.00 |