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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 998.00 | 14 571.00 | 2 428.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 2 927.00 | 1 490.00 | 4 416.00 |
BF Prêts | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 715.00 | 17 497.00 | 34 218.00 | 51 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BZ Autres créances | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 299.00 | 17 497.00 | 197 802.00 | 215 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 237.00 | 10 001.00 | | -162 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 591.00 | -172 238.00 | | -8 591.00 |
DL TOTAL (I) | -162 828.00 | -154 237.00 | | -162 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 181.00 | 52 953.00 | | 28 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 237.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | 322 557.00 | 453 257.00 | | 322 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 629.00 | 506 448.00 | | 360 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 802.00 | 352 211.00 | | 197 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 629.00 | 506 448.00 | | 363 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 730.00 | 1 680.00 | | 44 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 730.00 | 1 680.00 | | 44 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 730.00 | -1 680.00 | | -44 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 460.00 | -58 000.00 | | 83 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 051.00 | 114 238.00 | | 92 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 591.00 | -172 238.00 | | -8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 496.00 | | 1 559.00 | 172 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | | 1 559.00 | 19 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 5 017.00 | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 5 017.00 | | 12 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
UP Prêts | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 629.00 | 363 629.00 | | 363 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | 10 510.00 | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 22 433.00 | 23 785.00 | | 22 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 181.00 | 20 640.00 | | 13 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 371.00 | 54 935.00 | | 40 371.00 |