| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 21 383.00 | 4 662.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 530.00 | 71 509.00 | 1 021.00 | 72 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 635.00 | 92 892.00 | 5 743.00 | 98 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BN En cours de production de biens | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 444.00 | 92 892.00 | 100 552.00 | 193 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 207.00 | | | -51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
FM Production stockée | | | 8 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 207.00 | | | -51 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 053.00 | 8 357.00 | 25 518.00 | 110 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 053.00 | 8 357.00 | 25 518.00 | 110 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711.00 | 23 651.00 | 60.00 | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |