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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AP Constructions | 15 754.00 | 2 076.00 | 13 678.00 | 15 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 637.00 | 44 594.00 | 36 043.00 | 80 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 523.00 | 92 960.00 | 38 563.00 | 131 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 282.00 | 139 630.00 | 158 652.00 | 298 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BN En cours de production de biens | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 317 192.00 | | 317 192.00 | 317 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 176.00 | 139 630.00 | 628 546.00 | 768 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 072.00 | 201 799.00 | | 255 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 941.00 | 98 274.00 | | 126 941.00 |
DL TOTAL (I) | 390 264.00 | 308 322.00 | | 390 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 751.00 | 46 496.00 | | 58 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 37 069.00 | | 4 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 278.00 | 20 058.00 | | 26 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 257.00 | 64 882.00 | | 87 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | 26 664.00 | | 61 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 283.00 | 195 169.00 | | 238 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 546.00 | 503 492.00 | | 628 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 341.00 | 144 776.00 | | 171 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 209.00 | | 32 020.00 | 278 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 947.00 | 298 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 227 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 121.00 | | 30 740.00 | 209 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 1 280.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 328.00 | 19 249.00 | 11 947.00 | 132 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 328.00 | 19 249.00 | 11 947.00 | 132 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 751.00 | 18 086.00 | 40 665.00 | 58 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 022.00 | 119 704.00 | 8 318.00 | 128 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 005.00 | 171 341.00 | 40 665.00 | 212 005.00 |