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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 116.00 | 823.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 439.00 | 80 864.00 | 34 575.00 | 115 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 763.00 | 82 980.00 | 354 782.00 | 437 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 003.00 | 6 429.00 | 517 574.00 | 524 003.00 |
BZ Autres créances | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CF Disponibilités | 2 377 809.00 | | 2 377 809.00 | 2 377 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 132.00 | 6 429.00 | 3 242 702.00 | 3 249 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 896.00 | 89 410.00 | 3 597 485.00 | 3 686 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 977 492.00 | 906 387.00 | | 977 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 71 105.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 016.00 | 2 000 492.00 | | 2 006 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 371.00 | 109 109.00 | | 1 171 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 62 137.00 | | 26 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 750.00 | 417 790.00 | | 373 750.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 12 908.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 468.00 | 601 945.00 | | 1 591 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 485.00 | 2 602 438.00 | | 3 597 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 371.00 | | | 1 171 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 760.00 | | 2 388 760.00 | 2 388 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 760.00 | | 2 388 760.00 | 2 388 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 7 457.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 7 457.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | 7 457.00 | | -10 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 313.00 | 9 902.00 | | 22 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 17 844.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 908.00 | 2 753 566.00 | | 2 402 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 384.00 | 2 682 461.00 | | 2 397 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 71 105.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 612.00 | | | 439 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 437 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 940.00 | | | 315 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 438.00 | 9 543.00 | | 73 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 472.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | 9 072.00 | | 71 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 516 288.00 | 516 288.00 | | 516 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VC Groupe et associés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 372.00 | 1 171 372.00 | | 1 171 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 323.00 | 863 607.00 | 7 716.00 | 871 323.00 |
VW T.V.A. | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 468.00 | 1 591 468.00 | | 1 591 468.00 |