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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 5 638.00 | 1 774.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 066.00 | 70 535.00 | 38 531.00 | 109 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 670.00 | 76 174.00 | 40 496.00 | 116 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 766.00 | 6 279.00 | 404 487.00 | 410 766.00 |
BZ Autres créances | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
CF Disponibilités | 1 086 068.00 | | 1 086 068.00 | 1 086 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 620.00 | 6 279.00 | 1 896 341.00 | 1 902 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 291.00 | 82 453.00 | 1 936 837.00 | 2 019 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 665 485.00 | 491 685.00 | | 665 485.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 59.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 728.00 | 173 868.00 | | 104 728.00 |
DL TOTAL (I) | 781 232.00 | 676 503.00 | | 781 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 459 569.00 | 500 300.00 | | 459 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 820.00 | 1 671.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 774.00 | 149 077.00 | | 283 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 781.00 | 280 111.00 | | 376 781.00 |
EA Autres dettes | 33 659.00 | 32 380.00 | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 605.00 | 963 540.00 | | 1 155 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 837.00 | 1 640 044.00 | | 1 936 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | 10 281.00 | | 65 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 892.00 | 10 281.00 | | 65 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 781.00 | 376 781.00 | | 376 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 569.00 | 99 464.00 | 360 105.00 | 459 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 583.00 | 529 583.00 | | 529 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 773.00 | 529 583.00 | | 529 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 605.00 | 795 500.00 | 360 105.00 | 1 155 605.00 |