| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 318.00 | 54 239.00 | 22 080.00 | 76 318.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 824.00 | 644 196.00 | 103 626.00 | 747 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 791.00 | 217 058.00 | 35 733.00 | 252 791.00 |
BF Prêts | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 663.00 | 915 495.00 | 323 168.00 | 1 238 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
BP En cours de production de services | 195 240.00 | | 195 241.00 | 195 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 280.00 | 29 029.00 | 3 236 251.00 | 3 265 280.00 |
BZ Autres créances | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
CF Disponibilités | 2 286 768.00 | | 2 286 766.00 | 2 286 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 967.00 | 29 029.00 | 6 067 938.00 | 6 096 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 631.00 | 944 524.00 | 6 391 107.00 | 7 335 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 693.00 | 1 796 092.00 | | 1 812 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 881.00 | 216 601.00 | | 139 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 574.00 | 3 112 693.00 | | 3 052 574.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 2 500.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 292.00 | 113 024.00 | | 312 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 270.00 | 1 648 333.00 | | 1 849 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 978.00 | 976 906.00 | | 1 148 978.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 032.00 | 2 738 263.00 | | 3 320 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 107.00 | 5 853 456.00 | | 6 391 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 403 893.00 | | 10 403 893.00 | 10 403 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 893.00 | | 10 403 893.00 | 10 403 893.00 |
FM Production stockée | | | -19 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | 13 274.00 | | 11 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | 18 819.00 | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | -12 986.00 | | -11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 454.00 | 3 566.00 | | 50 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 149.00 | 8 564 186.00 | | 10 427 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 268.00 | 8 347 585.00 | | 10 287 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 881.00 | 216 601.00 | | 139 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 821.00 | | 62 842.00 | 1 175 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 484.00 | | 54 131.00 | 946 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 016.00 | | 8 711.00 | 153 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 643.00 | 68 852.00 | | 846 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 878.00 | 7 361.00 | | 46 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 765.00 | 61 491.00 | | 799 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 16 000.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 529.00 | 16 000.00 | | 31 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 270.00 | 1 849 270.00 | | 1 849 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 913.00 | 299 913.00 | | 299 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UP Prêts | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 909.00 | 3 191 909.00 | | 3 191 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VB T. V. A. | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VI Groupe et associés | 312 292.00 | 312 292.00 | | 312 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 329.00 | 3 612 329.00 | | 3 612 329.00 |
VW T.V.A. | 615 111.00 | 615 111.00 | | 615 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 032.00 | 3 320 032.00 | | 3 320 032.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |