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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 737.00 | 189 604.00 | 51 133.00 | 240 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 177.00 | 189 604.00 | 122 573.00 | 312 177.00 |
BT Marchandises | 513 062.00 | 123 206.00 | 389 856.00 | 513 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 309.00 | 196.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 474 980.00 | | 474 980.00 | 474 980.00 |
CF Disponibilités | 880 083.00 | | 880 083.00 | 880 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 632.00 | 125 515.00 | 1 745 117.00 | 1 870 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 809.00 | 315 119.00 | 1 867 690.00 | 2 182 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -173 845.00 | -327 466.00 | | -173 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 674.00 | 153 621.00 | | 276 674.00 |
DL TOTAL (I) | 111 628.00 | -165 045.00 | | 111 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 113 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 191.00 | 1 602 660.00 | | 1 604 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 969.00 | 80 614.00 | | 78 969.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 062.00 | 1 810 512.00 | | 1 756 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 690.00 | 1 645 467.00 | | 1 867 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 403 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 627.00 | |
GE Autres charges | | | 170 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 56 956.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 293.00 | 5 456.00 | | 25 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 156.00 | 51 500.00 | | -24 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 838.00 | 2 720 456.00 | | 3 599 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 164.00 | 2 566 835.00 | | 3 323 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 674.00 | 153 621.00 | | 276 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 809.00 | | 48 368.00 | 263 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 369.00 | | 48 368.00 | 192 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 839.00 | 24 765.00 | | 164 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 839.00 | 24 765.00 | | 164 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 191.00 | 1 604 191.00 | | 1 604 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 487.00 | 477 487.00 | | 477 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 927.00 | 477 487.00 | 6 440.00 | 483 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 062.00 | 1 756 061.00 | | 1 756 062.00 |