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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 250.00 | 1 750.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 787.00 | 47 620.00 | 6 167.00 | 53 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 40 574.00 | 17 736.00 | 58 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148.00 | 93 444.00 | 27 703.00 | 121 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 125.00 | 248.00 | 41 877.00 | 42 125.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 087.00 | 248.00 | 159 839.00 | 160 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 234.00 | 93 692.00 | 187 542.00 | 281 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 98 716.00 | 62 367.00 | | 98 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 36 350.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 129 730.00 | 109 636.00 | | 129 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 486.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 13 532.00 | | 26 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 35 260.00 | | 30 624.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 17 323.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 812.00 | 68 610.00 | | 57 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 542.00 | 178 246.00 | | 187 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 531.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 248.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 609.00 | 494 447.00 | | 495 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 516.00 | 458 097.00 | | 475 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 36 350.00 | | 20 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353.00 | 8 701.00 | 610.00 | 85 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 353.00 | 8 701.00 | 610.00 | 85 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |