| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 631.00 | 192 425.00 | 205.00 | 192 631.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 156 384.00 | 122 048.00 | 34 336.00 | 156 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 098.00 | 784 909.00 | 86 189.00 | 871 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 186 530.00 | 27 202.00 | 213 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BF Prêts | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 651.00 | 1 305 912.00 | 315 739.00 | 1 621 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 283.00 | 107 492.00 | 445 791.00 | 553 283.00 |
BZ Autres créances | 2 784 761.00 | 35 638.00 | 2 749 123.00 | 2 784 761.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 197.00 | 143 130.00 | 3 474 067.00 | 3 617 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 848.00 | 1 449 042.00 | 3 789 806.00 | 5 238 848.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 228.00 | 1 650 634.00 | | 1 325 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 031.00 | -325 406.00 | | -653 031.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 953.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 782 474.00 | 1 436 181.00 | | 782 474.00 |
DP Provisions pour risques | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 985.00 | 804 006.00 | | 1 013 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 674.00 | 866 503.00 | | 51 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 704.00 | 1 095 718.00 | | 1 235 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 511.00 | 715 342.00 | | 605 511.00 |
EA Autres dettes | 62 824.00 | 65 283.00 | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 599.00 | 3 570 740.00 | | 2 971 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 806.00 | 5 042 654.00 | | 3 789 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 530.00 | 2 770 740.00 | | 2 187 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 035.00 | 4 006.00 | | 179 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 251.00 | | 4 198 251.00 | 4 198 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 251.00 | | 4 198 251.00 | 4 198 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 638.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 054.00 | 34 496.00 | | 247 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | 5 327.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 730.00 | 39 822.00 | | 247 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 391.00 | 34 245.00 | | 174 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 857.00 | 34 379.00 | | 182 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 873.00 | 5 444.00 | | 64 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 766.00 | 4 268 708.00 | | 4 669 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 797.00 | 4 594 114.00 | | 5 322 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 031.00 | -325 406.00 | | -653 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 697.00 | | 68 954.00 | 1 553 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 154 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 621 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 917.00 | | 714.00 | 211 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 869.00 | | 68 240.00 | 1 185 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 957.00 | 34 955.00 | | 1 270 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 741.00 | 684.00 | | 191 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 216.00 | 34 271.00 | | 1 059 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953.00 | | 676.00 | 953.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
6T Sur comptes clients | 71 519.00 | 107 492.00 | 71 519.00 | 71 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 714.00 | 35 638.00 | 31 714.00 | 31 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 233.00 | 143 130.00 | 103 233.00 | 103 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 919.00 | 143 130.00 | 103 910.00 | 139 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 130.00 | 103 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 704.00 | 1 235 704.00 | | 1 235 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 967.00 | 291 967.00 | | 291 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
UP Prêts | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 440 302.00 | 440 302.00 | | 440 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 080.00 | 2 415 080.00 | | 2 415 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 949.00 | 102 554.00 | 732 396.00 | 834 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VP Divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 136.00 | 284 136.00 | | 284 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 091.00 | 3 392 180.00 | 150 911.00 | 3 543 091.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 925.00 | 2 187 530.00 | 732 396.00 | 2 919 925.00 |