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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 064.00 | 131 302.00 | 8 762.00 | 140 064.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 262 500.00 | 1 610.00 | 260 890.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 457.00 | 116 878.00 | 49 579.00 | 166 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 602.00 | 249 791.00 | 480 811.00 | 730 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 503.00 | | 423 503.00 | 423 503.00 |
BZ Autres créances | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CF Disponibilités | 2 642 914.00 | | 2 642 914.00 | 2 642 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 606.00 | | 3 174 606.00 | 3 174 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 208.00 | 249 791.00 | 3 655 417.00 | 3 905 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 5 439.00 | | 7 839.00 |
DH Report à nouveau | 622 731.00 | 315 359.00 | | 622 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 919.00 | 309 772.00 | | 386 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 738.00 | 638 820.00 | | 1 025 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 269.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 619.00 | 1 960 937.00 | | 2 479 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 795.00 | 78 155.00 | | 82 795.00 |
EA Autres dettes | 66 226.00 | 105 284.00 | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 679.00 | 2 145 382.00 | | 2 629 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 417.00 | 2 784 202.00 | | 3 655 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 770.00 | | 376 832.00 | 353 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 625.00 | | 376 832.00 | 164 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 179.00 | 19 612.00 | | 230 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 102.00 | 7 200.00 | | 124 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | 12 412.00 | | 106 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 619.00 | 2 479 619.00 | | 2 479 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
UX Autres créances clients | 423 503.00 | 423 503.00 | | 423 503.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 269.00 | 529 189.00 | 49 080.00 | 578 269.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 679.00 | 2 629 679.00 | | 2 629 679.00 |