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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 50 459.00 | 8 638.00 | 59 097.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 842.00 | 50 459.00 | 35 383.00 | 85 842.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
072 Créances – Autres | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
084 Disponibilités | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
110 Total général Actif | 245 565.00 | 50 459.00 | 195 106.00 | 245 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 033.00 | 71 460.00 | | 132 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 400.00 | 38 500.00 | | 26 400.00 |
230 Autres produits | -419.00 | 3.00 | | -419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 014.00 | 109 962.00 | | 158 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 399.00 | 3 470.00 | | 45 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 600.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 366.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 855.00 | 25 679.00 | | 31 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 191.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 643.00 | 38 696.00 | | 37 643.00 |
252 Charges sociales | 3 218.00 | 626.00 | | 3 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 4 363.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 032.00 | 94 991.00 | | 122 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 981.00 | 14 971.00 | | 35 981.00 |
280 Produits financiers | | -1 726.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 360.00 | 661.00 | | 8 360.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 37.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 103.00 | 2 777.00 | | 12 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 055.00 | 11 092.00 | | 32 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 281.00 | | | 8 281.00 |