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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 454.00 | 173 615.00 | 53 839.00 | 227 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 461.00 | 107 362.00 | 52 099.00 | 159 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 535.00 | 280 977.00 | 110 558.00 | 391 535.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
CF Disponibilités | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294.00 | 280 977.00 | 599 318.00 | 880 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 401 485.00 | 389 873.00 | | 401 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | 11 612.00 | | 8 823.00 |
DK Provisions réglementées | 38 861.00 | 45 698.00 | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 457 584.00 | 455 597.00 | | 457 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 071.00 | 45 485.00 | | 33 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | 23 814.00 | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 56 241.00 | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 23 109.00 | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | 148 649.00 | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 318.00 | 604 247.00 | | 599 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 526.00 | 115 578.00 | | 117 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 135.00 | | 400.00 | 391 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 915.00 | | | 386 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 400.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 817.00 | 35 160.00 | | 245 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 817.00 | 35 160.00 | | 245 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 698.00 | | 6 837.00 | 45 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 698.00 | | 6 837.00 | 45 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 071.00 | 8 864.00 | 24 208.00 | 33 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 422.00 | 88 822.00 | 4 600.00 | 93 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 733.00 | 117 526.00 | 24 208.00 | 141 733.00 |