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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 23 631.00 | 467.00 | 24 098.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 72 500.00 | 24 871.00 | 47 628.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 176.00 | 75 089.00 | 15 087.00 | 90 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 051.00 | 321 817.00 | 981 234.00 | 1 303 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 307.00 | 445 409.00 | 1 119 898.00 | 1 565 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 470.00 | 20 149.00 | 1 167 321.00 | 1 187 470.00 |
BZ Autres créances | 279 704.00 | | 279 704.00 | 279 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 796 016.00 | | 796 016.00 | 796 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 589.00 | 20 149.00 | 2 364 440.00 | 2 384 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 896.00 | 465 558.00 | 3 484 338.00 | 3 949 896.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 601 028.00 | 584 451.00 | | 601 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 275.00 | 191 577.00 | | 409 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993.00 | 1 565.00 | | 993.00 |
DK Provisions réglementées | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 988.00 | 930 494.00 | | 1 174 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 507.00 | 47 851.00 | | 969 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 778.00 | 736 705.00 | | 758 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 558.00 | 544 445.00 | | 444 558.00 |
EA Autres dettes | | 51 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 350.00 | 1 380 366.00 | | 2 309 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 338.00 | 2 310 860.00 | | 3 484 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FG Production vendue services | 8 394 098.00 | | 8 394 098.00 | 8 394 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 397 266.00 | | 8 397 266.00 | 8 397 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 71 425.00 | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 280.00 | 11 572.00 | | 103 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 831.00 | 82 997.00 | | 104 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 143.00 | 105 959.00 | | 28 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 934.00 | 105 959.00 | | 38 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 898.00 | -22 961.00 | | 65 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 464.00 | 42 824.00 | | 163 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 991.00 | 8 052 437.00 | | 8 564 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 716.00 | 7 860 860.00 | | 8 155 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 275.00 | 191 577.00 | | 409 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 719.00 | | | 675 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 888.00 | 22 763.00 | | 7 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 285.00 | | 1 205 265.00 | 551 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 36 150.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 746.00 | 13 497.00 | 1 565 307.00 | 177 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | 13 497.00 | 1 465 727.00 | 170 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 705.00 | | 1 195 265.00 | 454 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 150.00 | | 10 000.00 | 33 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 536.00 | 82 370.00 | 13 497.00 | 376 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 707.00 | 924.00 | | 22 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 829.00 | 81 446.00 | 13 497.00 | 353 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 14 029.00 | | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 14 029.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 24 820.00 | | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 778.00 | 758 778.00 | | 758 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 291.00 | 1 163 291.00 | | 1 163 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VB T. V. A. | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VC Groupe et associés | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 507.00 | 206 831.00 | 762 676.00 | 969 507.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 965.00 | | | 985 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
VP Divers | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 881.00 | 1 527 881.00 | 20 000.00 | 1 547 881.00 |
VW T.V.A. | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 966.00 | 1 546 290.00 | 762 676.00 | 2 308 966.00 |