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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 490.00 | 66 875.00 | 17 615.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 539.00 | 92 800.00 | 1 116 739.00 | 1 209 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
BZ Autres créances | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
CF Disponibilités | 764 247.00 | | 764 247.00 | 764 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 829.00 | | 1 194 829.00 | 1 194 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 368.00 | 92 800.00 | 2 311 568.00 | 2 404 368.00 |
CU Autres participations | 1 099 124.00 | | 1 099 124.00 | 1 099 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 746 808.00 | | | 746 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 823.00 | | | 208 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 631.00 | | | 1 538 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 804.00 | | | 676 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 937.00 | | | 772 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 568.00 | | | 2 311 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 937.00 | | | 772 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 463.00 | | 430 463.00 | 430 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 463.00 | | 430 463.00 | 430 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 311.00 | | | 611 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 823.00 | | | 208 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 959.00 | | 580.00 | 1 208 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | | 580.00 | 103 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 124.00 | | | 1 099 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 328.00 | 9 472.00 | | 83 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 302.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 302.00 | 9 169.00 | | 77 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |