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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 990.00 | 1 990.00 | 5 000.00 | 6 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 884.00 | 29 610.00 | 40 273.00 | 69 884.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 180.00 | 31 600.00 | 45 579.00 | 77 180.00 |
060 Stock marchandises | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
072 Créances – Autres | 252 934.00 | | 252 934.00 | 252 934.00 |
084 Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
110 Total général Actif | 537 009.00 | 31 600.00 | 505 408.00 | 537 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 016.00 | 615 932.00 | | 671 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 431.00 | 133 100.00 | | 142 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 858.00 | 3 071.00 | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | 2.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 221.00 | 752 106.00 | | 817 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 457.00 | 257 350.00 | | 263 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 195.00 | -5 660.00 | | 7 195.00 |
242 Autres charges externes. | 159 210.00 | 140 011.00 | | 159 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | 7 061.00 | | 8 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 733.00 | 123 373.00 | | 125 733.00 |
252 Charges sociales | 46 617.00 | 40 025.00 | | 46 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 691.00 | 17 756.00 | | 15 691.00 |
262 Autres charges | 39 435.00 | 36 050.00 | | 39 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 766.00 | 615 966.00 | | 665 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 455.00 | 136 140.00 | | 151 455.00 |
280 Produits financiers | 1 896.00 | 558.00 | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 630.00 | 28 586.00 | | 260 630.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 399.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 919.00 | 21 543.00 | | 22 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 42 312.00 | | 39 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 466.00 | 101 029.00 | | 351 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |