| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 40 890.00 | 3 346.00 | 37 544.00 | 40 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 824.00 | 236 696.00 | 59 128.00 | 295 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 220.00 | 253 393.00 | 140 827.00 | 394 220.00 |
BT Marchandises | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 014.00 | 621.00 | 236 394.00 | 237 014.00 |
BZ Autres créances | 161 096.00 | | 161 096.00 | 161 096.00 |
CF Disponibilités | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 983.00 | 621.00 | 587 363.00 | 587 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 203.00 | 254 014.00 | 728 189.00 | 982 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 305.00 | 172 962.00 | | 205 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 609.00 | 162 342.00 | | 185 609.00 |
DL TOTAL (I) | 445 914.00 | 390 305.00 | | 445 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 108.00 | 86 815.00 | | 98 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | 66 155.00 | | 56 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 660.00 | 90 345.00 | | 117 660.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 6 121.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 276.00 | 249 525.00 | | 282 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 189.00 | 639 830.00 | | 728 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 276.00 | 249 525.00 | | 282 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 587.00 | | 507 587.00 | 507 587.00 |
FG Production vendue services | 789 522.00 | | 789 522.00 | 789 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 109.00 | | 1 297 109.00 | 1 297 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 041.00 | 6 964.00 | | 21 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 573.00 | 51 016.00 | | 51 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 513.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 3 513.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 1 731.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 1 731.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 1 782.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 835.00 | 51 609.00 | | 65 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 097.00 | 1 256 503.00 | | 1 321 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 488.00 | 1 094 161.00 | | 1 135 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 609.00 | 162 342.00 | | 185 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 213.00 | 9 626.00 | | 8 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 082.00 | | 46 650.00 | 351 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 394 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 347 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 688.00 | | 46 650.00 | 304 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 017.00 | 30 888.00 | 3 512.00 | 226 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 777.00 | 30 888.00 | 3 512.00 | 223 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UX Autres créances clients | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 318.00 | 434 318.00 | | 434 318.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |