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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 5 513.00 | 178.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981.00 | 5 513.00 | 1 468.00 | 6 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
BZ Autres créances | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 257 592.00 | | 257 592.00 | 257 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 596.00 | | 765 596.00 | 765 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 577.00 | 5 513.00 | 767 064.00 | 772 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 375 066.00 | 330 651.00 | | 375 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 53 369.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 462 879.00 | 439 021.00 | | 462 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 042.00 | 156 580.00 | | 171 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 131.00 | 145 687.00 | | 133 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 185.00 | 312 267.00 | | 304 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 064.00 | 767 288.00 | | 767 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 111.00 | 565 543.00 | 2 304 654.00 | 1 739 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 111.00 | 565 543.00 | 2 304 654.00 | 1 739 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 077.00 | 5 534.00 | | 16 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 895.00 | 5 534.00 | | 51 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 895.00 | -5 497.00 | | -51 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 078.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 112.00 | 2 370 777.00 | | 2 430 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 300.00 | 2 317 408.00 | | 2 397 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 812.00 | 53 369.00 | | 32 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 990.00 | 2 626.00 | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 990.00 | 2 626.00 | 7 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 042.00 | 171 042.00 | | 171 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
UX Autres créances clients | 269 033.00 | 269 033.00 | | 269 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VP Divers | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 539.00 | 466 539.00 | | 466 539.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 185.00 | 304 185.00 | | 304 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 7 224.00 | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 9 344.00 | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 1 002 129.00 | 970 661.00 | | 1 002 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 055.00 | 512 175.00 | | 535 055.00 |
YT Sous‐traitance | 8 008.00 | 25 874.00 | | 8 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 199.00 | 7 011.00 | | 7 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 569.00 | 14 235.00 | | 13 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 180.00 | 325 753.00 | | 348 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 824.00 | 299 499.00 | | 310 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 339.00 | 1 518 053.00 | | 1 556 339.00 |