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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 271.00 | 77 971.00 | 8 301.00 | 86 271.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 303.00 | 82 796.00 | 28 508.00 | 111 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
084 Disponibilités | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
110 Total général Actif | 222 706.00 | 82 796.00 | 139 911.00 | 222 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 533.00 | 334 967.00 | | 384 533.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 836.00 | 334 970.00 | | 384 836.00 |
242 Autres charges externes. | 109 095.00 | 98 536.00 | | 109 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 3 009.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 954.00 | 164 451.00 | | 200 954.00 |
252 Charges sociales | 80 712.00 | 66 755.00 | | 80 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 4 615.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 394 273.00 | 337 368.00 | | 394 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 438.00 | -2 398.00 | | -9 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 988.00 | -2 417.00 | | -10 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |