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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 449.00 | 776 313.00 | 239 137.00 | 1 015 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 012.00 | 27 266.00 | 10 746.00 | 38 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 526.00 | 811 935.00 | 257 591.00 | 1 069 526.00 |
BT Marchandises | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 738.00 | 3 863.00 | 319 875.00 | 323 738.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 688.00 | 3 863.00 | 745 826.00 | 749 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 215.00 | 815 798.00 | 1 003 417.00 | 1 819 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 274 001.00 | 273 027.00 | | 274 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 543.00 | 974.00 | | 71 543.00 |
DL TOTAL (I) | 379 643.00 | 308 101.00 | | 379 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 908.00 | 346 599.00 | | 322 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 14 316.00 | | 19 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 90 290.00 | | 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 40 654.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 774.00 | 494 663.00 | | 623 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 417.00 | 802 763.00 | | 1 003 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 618.00 | 169 456.00 | | 584 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
FG Production vendue services | 940 526.00 | | 940 526.00 | 940 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 707.00 | | 1 420 707.00 | 1 420 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | -35.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 578.00 | 857 398.00 | | 1 444 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 035.00 | 856 424.00 | | 1 373 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 543.00 | 974.00 | | 71 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 254.00 | 15 539.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 296.00 | | 199 026.00 | 903 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 796.00 | 1 069 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 796.00 | 1 053 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 231.00 | | 199 026.00 | 887 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 504.00 | 92 227.00 | 32 796.00 | 752 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 147.00 | 92 227.00 | 32 796.00 | 744 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 402.00 | 283 246.00 | 39 156.00 | 322 402.00 |
VI Groupe et associés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
VW T.V.A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 774.00 | 584 618.00 | 39 156.00 | 623 774.00 |