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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 048.00 | 1 152.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 491.00 | 29 729.00 | 130 761.00 | 160 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 617.00 | 190 814.00 | 213 804.00 | 404 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 425.00 | 521 987.00 | 549 438.00 | 1 071 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 369.00 | 934 458.00 | 1 303 911.00 | 2 238 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BT Marchandises | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 534.00 | | 337 534.00 | 337 534.00 |
BZ Autres créances | 417 625.00 | | 417 625.00 | 417 625.00 |
CF Disponibilités | 274 140.00 | 274 140.00 | 274 140.00 | 274 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 285.00 | | 1 250 285.00 | 1 250 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 654.00 | 934 458.00 | 2 554 196.00 | 3 488 654.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 540.00 | 189 880.00 | 135 660.00 | 325 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 620.00 | 292 620.00 | | 292 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 282.00 | 29 262.00 | | 29 282.00 |
DG Autres réserves | 726 269.00 | 673 150.00 | | 726 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | 53 119.00 | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 947.00 | 1 048 151.00 | | 1 081 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 688.00 | 867 567.00 | | 958 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 059.00 | 425 532.00 | | 278 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 300.00 | 166 866.00 | | 233 300.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 7 885.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 249.00 | 1 467 850.00 | | 1 472 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 196.00 | 2 516 001.00 | | 2 554 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 119.00 | 1 073 672.00 | | 659 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 364 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | 838.00 | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 461.00 | -838.00 | | -9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 827.00 | 5 141 107.00 | | 4 564 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 031.00 | 5 087 988.00 | | 4 531 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 796.00 | 53 119.00 | | 33 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 745.00 | | 116 681.00 | 2 333 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 057.00 | 2 238 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 159.00 | 326 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 150.00 | 350 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 748.00 | 1 476 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 201.00 | | 40 360.00 | 311 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 468.00 | | 76 321.00 | 1 587 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 471.00 | 201 008.00 | 212 057.00 | 945 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 289.00 | 50 750.00 | 3 159.00 | 142 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 264.00 | 16 627.00 | 21 150.00 | 36 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 918.00 | 133 631.00 | 187 748.00 | 766 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 059.00 | 276 059.00 | | 276 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
UX Autres créances clients | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 888.00 | 145 558.00 | 813 130.00 | 958 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 625.00 | 417 625.00 | | 417 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 922.00 | 768 345.00 | 61 577.00 | 829 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 450.00 | 659 120.00 | 813 130.00 | 1 472 450.00 |