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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
AP Constructions | 17 452.00 | 6 244.00 | 11 208.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 041.00 | 18 233.00 | 286 808.00 | 305 041.00 |
BT Marchandises | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CF Disponibilités | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 140.00 | 18 233.00 | 507 907.00 | 526 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | -12 199.00 | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 589.00 | 3 522.00 | | 23 589.00 |
DL TOTAL (I) | 243 492.00 | 219 903.00 | | 243 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 3 606.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 087.00 | 236 845.00 | | 223 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 1 438.00 | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 328.00 | 10 464.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 415.00 | 253 438.00 | | 264 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 907.00 | 473 341.00 | | 507 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 30 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 065.00 | 295 696.00 | | 338 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 476.00 | 292 174.00 | | 314 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 589.00 | 3 522.00 | | 23 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 700.00 | | 3 341.00 | 301 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | 3 341.00 | 26 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | 1 597.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 1 597.00 | | 16 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VI Groupe et associés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 707.00 | 136 371.00 | 10 337.00 | 146 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |