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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AP Constructions | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 918.00 | 541 284.00 | 34 635.00 | 575 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 597.00 | 253 897.00 | 107 700.00 | 361 597.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 669.00 | 829 798.00 | 154 871.00 | 984 669.00 |
BN En cours de production de biens | 832 040.00 | | 832 040.00 | 832 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 687.00 | 21 215.00 | 154 472.00 | 175 687.00 |
BZ Autres créances | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CF Disponibilités | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 802.00 | 21 215.00 | 1 115 587.00 | 1 136 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 471.00 | 851 013.00 | 1 270 458.00 | 2 121 471.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DH Report à nouveau | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 165.00 | | | 495 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
EA Autres dettes | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 453.00 | | | 929 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 458.00 | | | 1 270 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 912.00 | | | 733 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 272.00 | 5 943.00 | | 15 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 272.00 | 5 943.00 | | 15 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 272.00 | 5 943.00 | | 47 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 165.00 | 495 165.00 | | 495 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 550.00 | 56 009.00 | 195 541.00 | 251 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 322.00 | 211 762.00 | 560.00 | 212 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353.00 | 733 812.00 | 195 541.00 | 929 353.00 |