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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 464.00 | 993.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 599.00 | 3 526.00 | 18 073.00 | 21 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 104.00 | 7 990.00 | 75 115.00 | 83 104.00 |
BN En cours de production de biens | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BT Marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 918.00 | 20 682.00 | 203 236.00 | 223 918.00 |
BZ Autres créances | 470 892.00 | | 470 892.00 | 470 892.00 |
CF Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 826.00 | 20 682.00 | 761 144.00 | 781 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 930.00 | 28 672.00 | 836 259.00 | 864 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 290 647.00 | 245 155.00 | | 290 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | 45 493.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 304 758.00 | 303 015.00 | | 304 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 812.00 | 373 545.00 | | 355 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 867.00 | 232 683.00 | | 96 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 51 904.00 | | 77 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | 27 058.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 501.00 | 685 615.00 | | 531 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 259.00 | 988 630.00 | | 836 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 501.00 | 535 615.00 | | 381 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 460.00 | | 720 460.00 | 720 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 460.00 | | 720 460.00 | 720 460.00 |
FM Production stockée | | | 17 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 11 840.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 141.00 | 973 604.00 | | 755 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 398.00 | 928 111.00 | | 753 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | 45 493.00 | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 570.00 | | 2 522.00 | 81 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 83 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 27 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | 1 355.00 | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 167.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 3 124.00 | 988.00 | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 3 124.00 | 988.00 | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VC Groupe et associés | 400 366.00 | 400 366.00 | | 400 366.00 |
VI Groupe et associés | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 254.00 | 701 254.00 | | 701 254.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 501.00 | 381 501.00 | 150 000.00 | 531 501.00 |