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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 29 362.00 | 6 528.00 | 22 834.00 | 29 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 038.00 | 106 675.00 | 21 363.00 | 128 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 502.00 | 117 506.00 | 148 996.00 | 266 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 340.00 | 111 489.00 | 495 851.00 | 607 340.00 |
BZ Autres créances | 229 016.00 | | 229 016.00 | 229 016.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 498.00 | 111 489.00 | 732 009.00 | 843 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 000.00 | 228 995.00 | 881 004.00 | 1 110 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | 4 303.00 | 360.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 76 773.00 | 198 676.00 | | 76 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 521.00 | -121 903.00 | | 166 521.00 |
DL TOTAL (I) | 518 294.00 | 351 773.00 | | 518 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 28 443.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 328.00 | 88 734.00 | | 201 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 935.00 | 114 190.00 | | 100 935.00 |
EA Autres dettes | 40 192.00 | 133 192.00 | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 710.00 | 364 870.00 | | 362 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 004.00 | 716 644.00 | | 881 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 950.00 | 497 800.00 | 519 750.00 | 21 950.00 |
FG Production vendue services | 588 952.00 | | 588 952.00 | 588 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 902.00 | 497 800.00 | 1 108 702.00 | 610 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 513.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 1 713.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 572.00 | 15.00 | | 26 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 824.00 | 1 729.00 | | 30 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 176.00 | -1 215.00 | | 169 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 373.00 | 568 105.00 | | 1 326 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 852.00 | 690 007.00 | | 1 159 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 521.00 | -121 903.00 | | 166 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 688.00 | | 12 377.00 | 309 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 209.00 | 6 572.00 | 109 102.00 | 9 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 209.00 | 46 354.00 | 266 502.00 | 9 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 157 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 006.00 | | 12 377.00 | 163 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 206.00 | 22 780.00 | 19 783.00 | 110 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 406.00 | 22 780.00 | 17 983.00 | 108 406.00 |