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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 921.00 | 15 869.00 | 18 051.00 | 33 921.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 947.00 | 15 869.00 | 186 078.00 | 201 947.00 |
060 Stock marchandises | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
110 Total général Actif | 352 034.00 | 15 869.00 | 336 165.00 | 352 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 178.00 | 228 763.00 | | 256 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 956.00 | 739.00 | | 956.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 141.00 | 229 505.00 | | 257 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 772.00 | 57 901.00 | | 55 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 267.00 | -7 401.00 | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 91 199.00 | 99 597.00 | | 91 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 4 020.00 | | 2 068.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 966.00 | 32 979.00 | | 34 966.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | 13 324.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 510.00 | 5 354.00 | | 6 510.00 |
262 Autres charges | 8 611.00 | 8 094.00 | | 8 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 096.00 | 213 867.00 | | 215 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 045.00 | 15 638.00 | | 42 045.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 75.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 701.00 | 5 579.00 | | 15 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 518.00 | 2 926.00 | | 6 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 2 582.00 | | 9 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 607.00 | 15 784.00 | | 41 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |