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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 907.00 | | 1 586 907.00 | 1 586 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 129.00 | 238 312.00 | 16 817.00 | 255 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 424.00 | 8 182.00 | 27 243.00 | 35 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 330.00 | 247 364.00 | 1 630 966.00 | 1 878 330.00 |
BT Marchandises | 359 468.00 | | 359 468.00 | 359 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CF Disponibilités | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 383.00 | | 951 383.00 | 951 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 713.00 | 247 364.00 | 2 582 350.00 | 2 829 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 707.00 | | | 1 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 767.00 | | | 1 923 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 583.00 | | | 658 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 350.00 | | | 2 582 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 852.00 | | | 539 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 138.00 | | | 1 880 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 1 878 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 255 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 777.00 | | | 1 587 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 080.00 | 6 910.00 | 1 808.00 | 234 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 210.00 | 6 910.00 | 1 808.00 | 233 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 477.00 | 705.00 | | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | 705.00 | | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | 705.00 | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 401.00 | 227 401.00 | | 227 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
UX Autres créances clients | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 615.00 | 187 885.00 | 118 731.00 | 306 615.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 304.00 | 89 880.00 | 35 424.00 | 125 304.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 583.00 | 539 852.00 | 118 731.00 | 658 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |