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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 281.00 | 19 281.00 | 80 000.00 | 99 281.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 195.00 | 1 704.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 15 117.00 | 40 817.00 | 55 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 965.00 | 36 593.00 | 145 372.00 | 181 965.00 |
BT Marchandises | 266 984.00 | | 266 984.00 | 266 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 568.00 | | 183 568.00 | 183 568.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CF Disponibilités | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 958.00 | | 565 958.00 | 565 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 923.00 | 36 593.00 | 711 331.00 | 747 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | 26 720.00 | | 101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 264.00 | 87 054.00 | | 132 264.00 |
DL TOTAL (I) | 242 322.00 | 122 135.00 | | 242 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 498.00 | 26 951.00 | | 19 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 123.00 | 248 529.00 | | 208 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 98 573.00 | | 164 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 655.00 | 87 118.00 | | 72 655.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 7 978.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 009.00 | 469 150.00 | | 469 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 331.00 | 591 284.00 | | 711 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 1 357.00 | | 35 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 1 358.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 498.00 | 7 494.00 | 12 004.00 | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 009.00 | 457 004.00 | 12 004.00 | 469 009.00 |