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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 610.00 | | 1 474 610.00 | 1 474 610.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 995.00 | | 1 501 995.00 | 1 501 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 495.00 | | 1 552 495.00 | 1 552 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 174.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 264.00 | 136 885.00 | | 198 264.00 |
DL TOTAL (I) | 207 123.00 | 145 859.00 | | 207 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 772.00 | 455 639.00 | | 904 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 93 854.00 | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 295.00 | 190 916.00 | | 323 295.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | 18 655.00 | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 373.00 | 759 064.00 | | 1 345 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 495.00 | 904 923.00 | | 1 552 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 373.00 | 759 064.00 | | 1 345 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 734.00 | | 581 734.00 | 581 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 734.00 | | 581 734.00 | 581 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 483.00 | 53 233.00 | | 71 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 808.00 | 357 808.00 | | 583 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 545.00 | 220 923.00 | | 385 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 264.00 | 136 885.00 | | 198 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 610.00 | 1 474 610.00 | | 1 474 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 904 772.00 | 904 772.00 | | 904 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 510.00 | 1 493 510.00 | | 1 493 510.00 |
VW T.V.A. | 245 769.00 | 245 769.00 | | 245 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 373.00 | 1 345 373.00 | | 1 345 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 3 306.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 11 874.00 | 5 486.00 | | 11 874.00 |
YT Sous‐traitance | 8 941.00 | 6 365.00 | | 8 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 252.00 | 3 447.00 | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | 6 753.00 | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 349.00 | 71 501.00 | | 116 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 022.00 | 1 545.00 | | 3 022.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 815.00 | 11 851.00 | | 20 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |