| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 118.00 | 4 391.00 | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 519.00 | 13 754.00 | 9 765.00 | 23 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 692.00 | 211 990.00 | 42 702.00 | 254 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 834.00 | 227 062.00 | 159 772.00 | 386 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 125 307.00 | 1 487.00 | 123 820.00 | 125 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 024.00 | 1 487.00 | 191 537.00 | 193 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 858.00 | 228 549.00 | 351 309.00 | 579 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 343.00 | 149 597.00 | | 72 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 353.00 | -77 254.00 | | -70 353.00 |
DK Provisions réglementées | 4 675.00 | 3 724.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 52 303.00 | 121 704.00 | | 52 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 044.00 | 10 643.00 | | 14 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 044.00 | 10 643.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 59 227.00 | | 64 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 563.00 | 74 888.00 | | 80 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 770.00 | | |
EA Autres dettes | 139 789.00 | 114 892.00 | | 139 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 963.00 | 253 776.00 | | 284 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 309.00 | 386 124.00 | | 351 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 040.00 | | 1 322 040.00 | 1 322 040.00 |
FG Production vendue services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 464.00 | | 1 324 464.00 | 1 324 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 17.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 17.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130.00 | 1 296.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 2 690.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 673.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 142.00 | 1 400 488.00 | | 1 342 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 495.00 | 1 477 742.00 | | 1 412 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 353.00 | -77 254.00 | | -70 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 509.00 | | 14 385.00 | 372 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 386 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 200.00 | | 4 509.00 | 81 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 448.00 | | 9 737.00 | 272 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | 139.00 | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 239.00 | 8 823.00 | | 218 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 118.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 039.00 | 8 705.00 | | 217 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 724.00 | 1 716.00 | 764.00 | 3 724.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281.00 | 14 044.00 | 10 643.00 | 12 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 867.00 | 1 487.00 | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 1 487.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 871.00 | 17 246.00 | 12 274.00 | 16 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
VP Divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674.00 | 61 734.00 | 18 939.00 | 80 674.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 962.00 | 284 962.00 | | 284 962.00 |