| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 76 436.00 | 23 438.00 | 99 874.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 387.00 | 79 486.00 | 53 900.00 | 133 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
060 Stock marchandises | 57 881.00 | 31 805.00 | 26 076.00 | 57 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
072 Créances – Autres | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 563.00 | 31 805.00 | 517 759.00 | 549 563.00 |
110 Total général Actif | 682 950.00 | 111 291.00 | 571 659.00 | 682 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 269 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 287.00 | |