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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 901.00 | 61 686.00 | 215.00 | 61 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 907.00 | 53 858.00 | 11 050.00 | 64 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 630.00 | 119 739.00 | 209 891.00 | 329 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
BN En cours de production de biens | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
BT Marchandises | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 918.00 | 119 739.00 | 536 179.00 | 655 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 229 328.00 | | | 229 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 179.00 | | | 536 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
FD Production vendue biens | 465 197.00 | 495.00 | 465 692.00 | 465 197.00 |
FG Production vendue services | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 472.00 | 495.00 | 521 966.00 | 521 472.00 |
FM Production stockée | | | 9 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 663.00 | | | 532 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 559.00 | | | 532 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | | | 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 500.00 | | 130.00 | 329 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 678.00 | | 130.00 | 126 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 307.00 | 3 431.00 | | 116 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 112.00 | 3 431.00 | | 112 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 4 512.00 | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 879.00 | 100.00 | 51 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 816.00 | | | 123 816.00 |