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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 657.00 | 60 871.00 | 13 785.00 | 74 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 570.00 | 89 714.00 | 36 857.00 | 126 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 886.00 | 57 507.00 | 29 379.00 | 86 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 038.00 | 208 092.00 | 81 946.00 | 290 038.00 |
BT Marchandises | 289 362.00 | 22 100.00 | 267 262.00 | 289 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 942.00 | 22 100.00 | 547 842.00 | 569 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 980.00 | 230 192.00 | 629 788.00 | 859 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 615.00 | 216 952.00 | | 237 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 35 663.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 267 064.00 | 261 415.00 | | 267 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 744.00 | 46 000.00 | | 45 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 974.00 | 214 463.00 | | 233 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 39 400.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 455.00 | 62 690.00 | | 47 455.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 723.00 | 362 554.00 | | 362 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 788.00 | 623 970.00 | | 629 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 723.00 | 362 554.00 | | 362 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 195.00 | | 24 268.00 | 274 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 290 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 288 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 270.00 | | 21 001.00 | 272 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 795.00 | 18 297.00 | | 189 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 795.00 | 18 297.00 | | 189 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VI Groupe et associés | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 723.00 | 362 723.00 | | 362 723.00 |