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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 888.00 | 52 547.00 | 9 341.00 | 61 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 974.00 | 62 846.00 | 15 128.00 | 77 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 862.00 | 115 393.00 | 24 469.00 | 139 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BN En cours de production de biens | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 361.00 | 115 392.00 | 241 968.00 | 357 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
DH Report à nouveau | -85 192.00 | 14 154.00 | | -85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 374.00 | -99 346.00 | | -146 374.00 |
DL TOTAL (I) | -104 249.00 | 42 125.00 | | -104 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 842.00 | 17 399.00 | | 12 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 2 297.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 533.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | 147 059.00 | | 143 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 242.00 | 110 457.00 | | 186 242.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 60.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 217.00 | 278 805.00 | | 346 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 968.00 | 320 930.00 | | 241 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 027.00 | |
FM Production stockée | | | -23 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 448.00 | 675 611.00 | | 536 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 822.00 | 774 956.00 | | 682 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 374.00 | -99 346.00 | | -146 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 609.00 | | 3 252.00 | 136 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 609.00 | | 3 252.00 | 136 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 540.00 | 11 853.00 | | 103 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 540.00 | 11 853.00 | | 103 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 106.00 | 118 182.00 | 21 925.00 | 140 106.00 |
VW T.V.A. | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 217.00 | 331 746.00 | 14 470.00 | 346 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 2 415.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | 13 444.00 | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 88 716.00 | 119 438.00 | | 88 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | 3 540.00 | | 3 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 012.00 | 100 661.00 | | 78 012.00 |
YT Sous‐traitance | 101 245.00 | 89 014.00 | | 101 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 666.00 | 50 634.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 655.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 4 070.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 506.00 | 113 019.00 | | 113 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 249.00 | 83 908.00 | | 73 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 713.00 | 276 071.00 | | 210 713.00 |