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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 853.00 | 26 718.00 | 135.00 | 26 853.00 |
AN Terrains | 1 519 103.00 | 615 985.00 | 903 118.00 | 1 519 103.00 |
AP Constructions | 4 110 300.00 | 1 812 447.00 | 2 297 852.00 | 4 110 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 379.00 | 1 119 328.00 | 113 050.00 | 1 232 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 360.00 | 309 749.00 | 93 611.00 | 403 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 300.00 | 3 884 229.00 | 3 594 070.00 | 7 478 300.00 |
BT Marchandises | 1 274 012.00 | | 1 274 012.00 | 1 274 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 871.00 | 13 897.00 | 98 974.00 | 112 871.00 |
BZ Autres créances | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
CF Disponibilités | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 909.00 | 13 897.00 | 2 003 012.00 | 2 016 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 209.00 | 3 898 126.00 | 5 597 083.00 | 9 495 209.00 |
CU Autres participations | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 100.00 | | | 940 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 650.00 | | | -2 819 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 321.00 | | | -1 562 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 869.00 | | | 2 011 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 248.00 | | | 3 178 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 310.00 | | | 1 515 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 569.00 | | | 451 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 159 404.00 | | | 7 159 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 083.00 | | | 5 597 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 036.00 | | | 5 610 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576 997.00 | | 19 576 997.00 | 19 576 997.00 |
FG Production vendue services | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 801 669.00 | | 19 801 669.00 | 19 801 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 826 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 762 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 546 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 372.00 | | | 19 889 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 617.00 | | | 19 626 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 683.00 | | 224 875.00 | 7 326 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 257.00 | 7 478 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 257.00 | 7 278 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 748.00 | | 1 105.00 | 25 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 135.00 | | 223 770.00 | 7 128 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 699.00 | 444 017.00 | 37 487.00 | 3 477 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 748.00 | 970.00 | | 25 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 951.00 | 443 047.00 | 37 487.00 | 3 451 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 311.00 | 1 515 311.00 | | 1 515 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 199.00 | 479 199.00 | | 479 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176 565.00 | 3 176 565.00 | | 3 176 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
UX Autres créances clients | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 716.00 | 462 347.00 | 1 549 368.00 | 2 011 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 737.00 | | | 494 737.00 |
VP Divers | 204 011.00 | 204 011.00 | | 204 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 569.00 | 451 569.00 | | 451 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 634.00 | 315 634.00 | | 315 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 917.00 | 360 917.00 | | 360 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 159 405.00 | 5 610 036.00 | 1 549 368.00 | 7 159 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |