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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 14 041.00 | 16 919.00 | 30 960.00 |
040 Immobilisations financières | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 311.00 | 14 041.00 | 83 270.00 | 97 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 558.00 | 19 336.00 | 49 221.00 | 68 558.00 |
072 Créances – Autres | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
084 Disponibilités | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 814.00 | 19 336.00 | 329 478.00 | 348 814.00 |
110 Total général Actif | 446 125.00 | 33 377.00 | 412 748.00 | 446 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |