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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
AP Constructions | 55 106.00 | 53 976.00 | 1 130.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 413.00 | 51 686.00 | 726.00 | 52 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 823.00 | 171 230.00 | 593.00 | 171 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 335.00 | 279 121.00 | 133 213.00 | 412 335.00 |
BT Marchandises | 294 728.00 | 9 889.00 | 184 839.00 | 294 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 735.00 | | 301 735.00 | 301 735.00 |
CF Disponibilités | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 299.00 | 9 889.00 | 768 410.00 | 778 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 634.00 | 289 010.00 | 901 623.00 | 1 190 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DG Autres réserves | 353 447.00 | | | 353 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 728 907.00 | | | 728 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 623.00 | | | 901 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -176 330.00 | | | -176 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 893.00 | | | 413 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 412 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 279 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 254.00 | 4 925.00 | 1 058.00 | 275 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 026.00 | 4 925.00 | 1 058.00 | 273 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 445.00 | | 3 556.00 | 13 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 445.00 | | 3 556.00 | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | | 3 556.00 | 13 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 18 228.00 | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -329 246.00 | 329 246.00 | |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 466.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 159.00 | 87 822.00 | 25 336.00 | 113 159.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 4 561.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 915.00 | 176 330.00 | 329 246.00 | 152 915.00 |