| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 635.00 | 93 737.00 | 3 897.00 | 97 635.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AN Terrains | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
AP Constructions | 74 315.00 | 41 604.00 | 32 710.00 | 74 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 499.00 | 113 303.00 | 74 195.00 | 187 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 292.00 | 248 645.00 | 1 159 646.00 | 1 408 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 835.00 | 49 894.00 | 1 419 941.00 | 1 469 835.00 |
BZ Autres créances | 353 566.00 | 58 148.00 | 295 418.00 | 353 566.00 |
CF Disponibilités | 1 195 174.00 | | 1 195 174.00 | 1 195 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 302.00 | 108 042.00 | 2 942 259.00 | 3 050 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 594.00 | 356 686.00 | 4 101 906.00 | 4 458 594.00 |
CU Autres participations | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 265.00 | 530 265.00 | | 530 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | -62 144.00 | 94 214.00 | | -62 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 540.00 | -156 359.00 | | -38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 435 044.00 | 473 584.00 | | 435 044.00 |
DP Provisions pour risques | 235 716.00 | 250 857.00 | | 235 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 543.00 | 63 625.00 | | 65 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 259.00 | 314 482.00 | | 301 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 212.00 | 706 958.00 | | 610 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 072.00 | 339 079.00 | | 1 333 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 586.00 | 2 182 841.00 | | 1 075 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 968.00 | 470 940.00 | | 328 968.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 19 618.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 602.00 | 3 719 438.00 | | 3 365 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 906.00 | 4 507 505.00 | | 4 101 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 009 684.00 | 1 221 957.00 | 11 231 641.00 | 10 009 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 684.00 | 1 221 957.00 | 11 231 641.00 | 10 009 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 259.00 | |
GE Autres charges | | | 54 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 76 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 77 948.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 747.00 | 55 462.00 | | 141 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 747.00 | 115 558.00 | | 141 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 737.00 | -37 610.00 | | -141 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 618.00 | 13 539 570.00 | | 12 073 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 158.00 | 13 695 930.00 | | 12 112 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 540.00 | -156 359.00 | | -38 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 652.00 | 83 661.00 | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 560.00 | | 1 480.00 | 1 448 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 747.00 | 1 008 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 747.00 | 1 408 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 913.00 | | 1 480.00 | 278 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 172.00 | | | 1 050 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 40 041.00 | | 208 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 298.00 | 5 439.00 | | 88 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 306.00 | 34 602.00 | | 120 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 483.00 | 301 259.00 | 314 483.00 | 314 483.00 |
6T Sur comptes clients | 95 548.00 | 300.00 | 45 954.00 | 95 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 423.00 | 300.00 | 335 681.00 | 443 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 906.00 | 301 559.00 | 650 164.00 | 757 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 560.00 | 360 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 289 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 586.00 | 1 075 586.00 | | 1 075 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 963.00 | 1 409 963.00 | | 1 409 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VB T. V. A. | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 679.00 | 608 679.00 | | 608 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 073.00 | 1 333 073.00 | | 1 333 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 674.00 | 152 674.00 | | 152 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 253.00 | 1 855 128.00 | 10 125.00 | 1 865 253.00 |
VW T.V.A. | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 602.00 | 3 365 602.00 | | 3 365 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |