| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 297.00 | 563.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 10 711.00 | 4 269.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 325.00 | 36 278.00 | 7 047.00 | 43 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 963.00 | 58 571.00 | 58 391.00 | 116 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 643.00 | 117 180.00 | 230 463.00 | 347 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 863.00 | | 315 863.00 | 315 863.00 |
CF Disponibilités | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 860.00 | | 508 860.00 | 508 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 503.00 | 117 180.00 | 739 323.00 | 856 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 603 158.00 | | | 603 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 655 803.00 | | | 655 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 323.00 | | | 739 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 897.00 | | 646 897.00 | 646 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 897.00 | | 646 897.00 | 646 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 534.00 | | | 650 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 308.00 | | | 606 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 206.00 | | 21 438.00 | 326 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 831.00 | | 21 438.00 | 153 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 961.00 | 22 219.00 | | 94 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 600.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 941.00 | 21 619.00 | | 83 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 708.00 | 32 588.00 | 120.00 | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |