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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 825.00 | 348.00 | 1 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 12 296.00 | 4 878.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 836.00 | 64 624.00 | 152 213.00 | 216 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 205.00 | 804 395.00 | 357 811.00 | 1 162 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 388.00 | 882 139.00 | 515 249.00 | 1 397 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 60 534.00 | 7 317.00 | 53 217.00 | 60 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CF Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 305.00 | 7 317.00 | 241 988.00 | 249 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 693.00 | 889 456.00 | 757 237.00 | 1 646 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 335 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -469 523.00 | | | -469 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 126.00 | -804 557.00 | | -786 126.00 |
DK Provisions réglementées | 20 974.00 | 16 005.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 075.00 | -435 918.00 | | -1 217 075.00 |
DP Provisions pour risques | 25 199.00 | 58 800.00 | | 25 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 215.00 | 22 603.00 | | 12 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 414.00 | 81 403.00 | | 37 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 938.00 | 299 871.00 | | 316 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 424.00 | 101 283.00 | | 84 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | 3 300.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 1 525 282.00 | 1 133 825.00 | | 1 525 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 899.00 | 1 541 199.00 | | 1 936 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 237.00 | 1 186 684.00 | | 757 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 348 723.00 | | 4 348 723.00 | 4 348 723.00 |
FG Production vendue services | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 665.00 | | 4 361 665.00 | 4 361 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 18 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | 6 049.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 242 192.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 18 373.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 258 873.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -16 681.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 085.00 | -17 269.00 | | -13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 420.00 | 6 050 724.00 | | 4 466 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 547.00 | 6 855 281.00 | | 5 252 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 126.00 | -804 557.00 | | -786 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 827.00 | | 12 561.00 | 1 384 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 480.00 | | 12 561.00 | 1 366 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 599.00 | 78 540.00 | | 803 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 5 959.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 437.00 | 72 581.00 | | 796 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 005.00 | 5 326.00 | 357.00 | 16 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 403.00 | 36 806.00 | 80 795.00 | 81 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 938.00 | 316 938.00 | | 316 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 282.00 | 1 525 282.00 | | 1 525 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 899.00 | 1 936 899.00 | | 1 936 899.00 |