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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 879.00 | 74 263.00 | 68 616.00 | 142 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 278 161.00 | 30 738 044.00 | 24 540 117.00 | 55 278 161.00 |
AP Constructions | 4 958 328.00 | 2 627 330.00 | 2 330 998.00 | 4 958 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 471.00 | 1 673 064.00 | 244 408.00 | 1 917 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 163.00 | 1 391 965.00 | 349 198.00 | 1 741 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 078 219.00 | 36 504 666.00 | 27 573 553.00 | 64 078 219.00 |
BT Marchandises | 224 765.00 | | 224 765.00 | 224 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956 882.00 | 2 584.00 | 20 954 297.00 | 20 956 882.00 |
BZ Autres créances | 1 315 714.00 | | 1 315 714.00 | 1 315 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 978 449.00 | | 6 978 449.00 | 6 978 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154 220.00 | | 5 154 220.00 | 5 154 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 830 649.00 | 2 584.00 | 34 828 065.00 | 34 830 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 908 868.00 | 36 507 250.00 | 62 401 618.00 | 98 908 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 955.00 | 488 955.00 | | 488 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
DG Autres réserves | 9 267 001.00 | 9 107 877.00 | | 9 267 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 486.00 | 159 124.00 | | 1 128 486.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 067.00 | 9 823 581.00 | | 10 952 067.00 |
DP Provisions pour risques | 9 506 664.00 | 5 033 100.00 | | 9 506 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 436.00 | 79 751.00 | | 26 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 533 100.00 | 5 112 851.00 | | 9 533 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 641.00 | 9 979 885.00 | | 9 279 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 231.00 | 892 649.00 | | 900 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 404.00 | 11 940.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 430.00 | 8 830 212.00 | | 5 907 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061 795.00 | 16 391 897.00 | | 9 061 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 223 943.00 | 6 651 890.00 | | 15 223 943.00 |
EA Autres dettes | 1 158 870.00 | 3 990 555.00 | | 1 158 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 138.00 | 18 361.00 | | 372 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 916 451.00 | 46 767 390.00 | | 41 916 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 401 618.00 | 61 703 821.00 | | 62 401 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 231.00 | | | 900 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
FG Production vendue services | 28 612 397.00 | | 28 612 397.00 | 28 612 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 492 083.00 | | 29 492 083.00 | 29 492 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 903 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 530 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 929 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 367 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 463 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 523 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 010.00 | 213 985.00 | | 560 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647 850.00 | 27 186 345.00 | | 18 647 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 207 860.00 | 27 400 330.00 | | 19 207 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 852.00 | 72 423.00 | | 360 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 610.00 | 206 188.00 | | 172 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 462.00 | 278 611.00 | | 533 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 674 398.00 | 27 121 719.00 | | 18 674 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | -10 327.00 | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 116 680.00 | 64 385 170.00 | | 61 116 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 988 195.00 | 64 226 046.00 | | 59 988 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 486.00 | 159 124.00 | | 1 128 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 497 575.00 | | 22 018 399.00 | 51 497 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437 755.00 | 64 078 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 231 136.00 | 55 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 953.00 | 8 653 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 917 673.00 | | 21 734 503.00 | 42 917 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574 647.00 | | 283 847.00 | 8 574 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 49.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364 226.00 | 32 045 877.00 | 19 278 340.00 | 22 364 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200 670.00 | 30 270 508.00 | 18 031 774.00 | 17 200 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 557.00 | 1 775 369.00 | 1 246 566.00 | 5 163 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 112 851.00 | 4 929 864.00 | 509 615.00 | 5 112 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 420 000.00 | | 1 047 097.00 | 2 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 936.00 | | 1 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 536.00 | 936.00 | 1 047 985.00 | 2 422 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535 386.00 | 4 930 801.00 | 1 557 600.00 | 7 535 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 840.00 | | 899 840.00 | 899 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 430.00 | 5 907 430.00 | | 5 907 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 952.00 | 2 603 952.00 | | 2 603 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 938.00 | 2 494 938.00 | | 2 494 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 223 943.00 | 8 733 373.00 | 6 490 570.00 | 15 223 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 870.00 | 1 158 870.00 | | 1 158 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 138.00 | 372 138.00 | | 372 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 20 953 106.00 | 14 009 356.00 | 6 943 750.00 | 20 953 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 838.00 | 263 838.00 | | 263 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
VC Groupe et associés | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 641.00 | 2 957 249.00 | 6 322 391.00 | 9 279 641.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 191.00 | 291 191.00 | | 291 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 247.00 | 1 277 247.00 | | 1 277 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154 220.00 | 5 154 220.00 | | 5 154 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430 783.00 | 20 479 619.00 | 6 951 164.00 | 27 430 783.00 |
VW T.V.A. | 2 685 267.00 | 2 685 267.00 | | 2 685 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 903 656.00 | 28 190 854.00 | 13 712 801.00 | 41 903 656.00 |