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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 402 998.00 | 420 735.00 | 2 982 262.00 | 3 402 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 576.00 | 735 317.00 | 3 917 258.00 | 4 652 576.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 187.00 | 735 317.00 | 3 917 869.00 | 4 653 187.00 |
CU Autres participations | 1 249 578.00 | 314 582.00 | 934 996.00 | 1 249 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 280.00 | | | 1 465 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
DG Autres réserves | 1 921 322.00 | | | 1 921 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 953.00 | | | -112 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 177.00 | | | 3 816 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 869.00 | | | 3 917 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 554.00 | | | -78 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 953.00 | | | -112 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 872.00 | | 19 588.00 | 4 843 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 883.00 | 4 652 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 883.00 | 4 652 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843 872.00 | | 19 588.00 | 4 843 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 402 998.00 | | 3 402 998.00 | 3 402 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 998.00 | | 3 402 998.00 | 3 402 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |