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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 188 275.00 | 182 976.00 | 5 298.00 | 188 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 137.00 | 43 317.00 | 1 820.00 | 45 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 105.00 | 150 193.00 | 8 912.00 | 159 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 775.00 | 389 079.00 | 71 696.00 | 460 775.00 |
BT Marchandises | 585 758.00 | 13 459.00 | 572 298.00 | 585 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 323 881.00 | | 323 881.00 | 323 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 650.00 | 13 459.00 | 1 056 190.00 | 1 069 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 426.00 | 402 539.00 | 1 127 886.00 | 1 530 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 637.00 | | | 441 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 527 761.00 | | | 527 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 876.00 | | | 289 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 125.00 | | | 600 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 886.00 | | | 1 127 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 744.00 | | | 380 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 349.00 | | | 484 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 827.00 | | | 461 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 820.00 | 24 868.00 | 27 607.00 | 391 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 227.00 | 24 868.00 | 27 607.00 | 379 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 877.00 | 70 496.00 | 219 381.00 | 289 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 704.00 | 159 674.00 | 30.00 | 159 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 125.00 | 380 745.00 | 219 381.00 | 600 125.00 |